Проверка ведения учета. Закрытие месяца.

Светлана, добрый день! Скорее всего это взаимосвязанные ошибки. Зайдите, пожалуйста, в документ Формирование записей книги покупок, проверим, что там отражено.

Мария, Где найти формирование записей?

Светлана, раздел Операции, Регламентные операции НДС. Или по ссылке Регламентные операции НДС (подчеркнула на скриншоте).

Мария, За январь так отображается

Светлана, так, здесь все верно. Давайте проверим авансовые СФ: раздел Банк и касса, Регистрация счетов-фактур, Счета-фактуры на аванс.

Мария,

Светлана, и тут все в порядке. Давайте посмотрим документ возврата и связанные с ним документы. В продажах нужно зайти в документ, по которому осуществлялся возврат от покупателя, зайти в него и нажать на кнопку с тремя прямоугольниками справа сверху над табличной частью.

Мария,

Светлана, И тут у Вас все четко. Так, давайте посмотрим карточку счета. Кликните, пожалуйста, 2 раза мышкой по подчеркнутым на скриншоте словам.

Мария, Я обновила и теперь пишет что у меня отсутствуют отрицательные остатки

Мария, Но теперь со счет-фактурой что-то не так

Светлана, похоже, что какие-то сбои в программе. Можно, конечно, еще раз нажать на ссылку Регистрация счетов-фактур на аванс и посмотреть не поменялось ли что-то. Или уже пропустить этот момент.

Мария, Добрый день!

Светлана, добрый день! Здесь пропал аванс на 1000₽, на возврат сформирован авансовый СФ. СФ на 360₽ нужно пометить на удаление, кликнув правой кнопкой мыши и выбрав Пометить на удаление. Затем добавить аванс на 1000₽.

Мария, Самое интересное, что у меня нет такой СФ. Сколько у нас должно быть выданных СФ?

Мария, А если я снова выполню регистрацию, не произойдет ли задвоение? Как я понимаю такая СФ у меня уже есть

Светлана, добрый день! Задвоения быть не должно. Просто почему-то программа ошибочно поместила сюда возврат как авансовый платеж. Всего должно быть 2 авансовых сф. Как раз они у Вас сейчас и отображены на скриншоте. Чтобы удалить помеченный на удаление сф, можно зайти в раздел Администрирование и выполнить удаление помеченных объектов.

Мария, Удаление произвела, но все равно при экспресс- проверке выкатывается эта ошибка с 360 р.

Светлана, Давайте проверим сумму корректировочного сф. Зайдите в него, пожалуйста, и пришлите скриншот.

Мария,

Светлана, и еще, пожалуйста, пришлите структуру подчиненности из счета контрагенту. Посмотрю платежи.

и скрин сф по ссылке, пожалуйста.

Мария,

Мария, Не удается открыть СФ по ссылке. Я так понимаю тут какая то ошибка, т.к. в списке счет-фактур выданных, СФ № 2 от 25.01.23, а в корректировочной СФ дата другая у нее.

Светлана, спасибо! Сумма корректировочного сф неверная, подумаю как исправить и напишу.

Мария, А если отменить проведение корректировочной СФ. Нажать на ней правой кнопкой мыши и во вкладке выбрать Изменить выделенные элементы. Выбрать что необходимо заменить. Или эта вкладка для другого предназначена?

Светлана, добрый день! Давайте попробуем так: этот корректировочный СФ пометим на удаление. Далее в разделе Продажи, Счета-фактуры выданные найдите, пожалуйста, СФ по этой продаже на сумму 3456₽, создайте на ее основании корректировочный СФ, в котором в поле уменьшение суммы укажите 360₽, в т.ч. НДС 60₽.

Мария, Добрый день! Старую СФ коррект поставила на удаление. Новую создать даёт, только через реализацию. Но ничего не изменилось. Сумма опять некорректная.

Мария,

Мария,

Светлана, а на основании это СФ на дает корректировку сделать, правильно я поняла?

Мария, Тут нигде нет кнопки, чтобы создать

Получается , что в корректировочную СФ он те подтягивает 1 строчку, а сумму на итог выставляет только исходя из 2 строки, которую мы корректируем

Светлана, да, совершенно верно.

Светлана, что-то не пойму, почему эта ошибка возникает. Причем не первый раз.

Мария, В 17 уроке в чате у Евгении и Раисы корректировочные СФ тоже на сумму 1440

Светлана, сейчас все проанализировали и поняла, что это верная сумма. С ошибкой не понятно.

Мария, У меня в экспресс проверке помимо нумерации РКО и СФ( которые мы, не исправляем, 2 ошибки которые мы с вами не можем исправить. Как мне быть? Я весь курс прошла. Оставляем как есть?

Светлана, да, конечно, курс пройден! С чем я Вас поздравляю. Отдельной оценки стоит желание исправить все ошибки и то время, которое Вы этому уделили.

Мария, Спасибо Вам огромное!

Светлана, пожалуйста!

Светлана, нажмите, пожалуйста, Показать настройки в экспресс проверке.

Светлана, очень хорошо, что закрытие месяца прошло без проблем. В проверке ошибок нажмите, пожалуйста, Показать настройки.

Светлана, добрый день! Выполните, пожалуйста, перепроведение документов в соответствии с рекомендацией с первого скриншота, затем выполните закрытие месяца и после этих операций снова сформируйте отчет об ошибках.

Ольга Александровна, добрый день! Зайдите, пожалуйста, в этот счет-фактуру и нажмите на кнопку с тремя прямоугольниками над табличной частью, посмотрим связанные документы.

Ольга Александровна, поменяйте, пожалуйста, год в поступлении на 2023.

Ирина, очень хорошо!

Ирина, добрый день! Отлично!

Светлана, добрый день! Скажите, пожалуйста, Вы уже закрытие января провели?

Мария, Добрый день, делала всё как в уроках последовательно

Светлана, а месяц закрыли?

Мария, Нет, ещё не закрыла

Мария, При закрытии месяца выходит ошибка

Мария, Ошибка при закрытии месяца не актуальна. Закрыла декабрь, потом январь, месяц закрылся

Светлана, добрый день! Отлично. Можно еще раз посмотреть что осталось в отчете об ошибках.

Евгения, по первому скриншоту: нажмите, пожалуйста на ссылку Регистрация счетов-фактур на аванс, выберите период Январь и далее нужно будет заполнить документ, проверить корректность и нажать Выполнить. Могу не точно помнить название кнопок, если возникнут вопросы - пишите, присылайте скриншоты.

Евгения, документ Формирование записей книги покупок рассмотрен в курсе. Кстати, можно до формирования этого документа не регистрировать авансы, они будут учтены про формировании данного документа. Видимо, еще не дошли до этого момента в уроках.

Валерия, добрый день! Это очень просто исправить. В рекомендациях кликните два раза по словам Лимит не дату не введен и установите лимит.

Мария, спасибо

Валерия, пожалуйста.

Александра, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, удалось закрыть месяц? Экспресс отчет об ошибках делали?

Мария, да месяц закрылся только после перевода всех начислений по зарплате с 26 счета на счет 20. Экспресс отчет делала. Ошибки пропали.

Александра, может быть на этапе настроек зарплаты что-то сбилось. В учебном процессе не принципиально.

Это получается общая сумма оплата зп, страховые и ндфл за февраль 436170руб. но все оплачивалось

вот так 1с просит сделать

Вероника, добрый вечер! Формирование записей книги покупок будет при закрытии периода. Счета фактуры на аванс можно зарегистрировать нажав на ссылку Регистрация счетов-фактур на аванс.

Мария, Все сделала, теперь в закрытие месяца выходит такое сообщение

Тут тоже разобралась) прочитала проблемы учеников ниже)))

Вероника, добрый день! Отлично, рада, что получилось разобраться. Скажите, пожалуйста, еще остались вопросы?

Мария, Добрый день, нет спасибо, со всем разобралась курс прошла полностью), спасибо за такой полезный курс, и за круглосуточную ) готовность помочь.

Вероника, пожалуйста! Поздравляю Вас с окончанием курса! Рада, что информация была полезной :)

Анна Игоревна, добрый день! Выполните, пожалуйста, перепроведение документов, как рекомендовано в программе.

Мария, Спасибо.

Анна Игоревна, пожалуйста.