Проверка ведения учета. Закрытие месяца.

Дмитрий, нужно проверить суммы и даты по документам поступления и принятия к учету ОС.

Мария, В принятии к учету ОС нет сумм, есть только даты и они правильно указаны

У меня в проводках почему-то указано, что первоначальная стоимость швейной машинки составляет 112541,34 рубля, когда в поступлении оборудования стоимость одной швейной машинки составляет 62400 рублей с учетом НДС без доставки. Может быть в этом дело. Подскажите пожалуйста как это исправить?

Дмитрий, нужно проверить документ покупки швейных машин.

отсутствие отрицательных остатков по кассе

Марина, добрый день! Нужно проверить суммы и даты кассовых документов. Раздел Банк и касса.

Мария, Урок по зарплате выходит боком...Не пойму как исправить

Марина, проверьте, пожалуйста, в е суммы и даты документов по зп.

Лина, добрый день! Попробуйте сделать так, как указано в программе. Выполните перепроведение документов за декабрь 2022г., затем за январь 2023г. и снова выполните закрытие.

Спасибо

Лина, пожалуйста))

Вера, отлично ))

А с этим как быть?

Вера, нажмите на ссылку Регистрация сф на аванс, что там?

Мария, я нажимала

предлагает создать новую счет-фактуру, мне не понятно, в уроке этого нет

Вера, пришлите, пожалуйста, скрин.

Мария,

Вера, добрый день! Нажмите, пожалуйста, Заполнить, затем Выполнить.

Мария, Выполнила, теперь вылезло это

Вера, а покадите, пожалуйста, что у вас за счета-фактуры на аванс получились?

Вера, покаЖите ))

Мария, Добрый вечер, нет возможности пока поучиться. сделала скрины, только не знаю они?

Вера, нет, нужен скрин с авансовыми сф. Раздел Банки и касса, Регистрация сф, сф на аванс.

Мария, Добрый день, это?

Вера, нужно удалить сф на 350₽, так как это возврат.

Мария, Добрый день, на 360,00, удалила

Мария, уже голова кругом, что опять не так?

Вера, здесь, вроде все верно. Попробуйте перезанять месяц.

Мария, Это как?

Мария, вроде все закрылось

Вера, отлично!

Вера, в 15 уроке можно будет создать.

это 19 урок?

Вера, можно вручную создать платежки, когда мы выводим весь список в 15 уроке, посмотрев суммы и даты.

Мария, Хорошо, попробую, спасибо

Вера, пожалуйста.

Мария, не понимаю, кого указывать в реквизитах и что вообще выбирать? Так?

Вера, да, только в назначении можно оставить просто единый налоговый платеж. А в комментарии указать, что это НДФЛ и период.

Мария, А как быть с платежами, денег то нет?

Вера, в реальности ждать поступления от покупателей или брать кредиты. В учебном процессе не акцентируемся ))

Мария, Понятно, спасибо.

Вера, пожалуйста.

ошибка в закрытии месяца

сплошные ошибки

Не понятно, делала как в уроках, почему расхождения идут?

Вера, это нормально для учебного процесса. Попробуйте исправить ошибки следуя рекомендациям программы.

Мария, Я не понимаю рекомендации

Вера, можете прислать скриншоты рекомендаций, которые непонятны, я вечером посмотрю.

Мария,

Вера, зайдите в Закрытие месяца, нажмите на перепроведение документов и выберите период - декабрь 2022 года, выполните перепроведение. Затем также с январем 2023.

Мария, Все сделала, но в анализе ошибка появилась

не тот файл отправила

Вера, вижу 2 одинаковых скриншота с авансами.

Мария,

Вера, нужно вручную добавить еще один сф на аванс. Урок 18, примерно с 7:30 мин.

И по кассе

Татьяна, проверьте, пожалуйста, суммы и даты документов в разделе Банк и касса, Кассовые документы. В какой-то день в кассе осталось больше денег, чем установлено лимитом.

Татьяна, тем более, что в какой-то день остаток наоборот отрицательный.

Мария, Зашла, а как проверить сколько осталось и как исправить

Татьяна, уберите, пожалуйста, галочку напротив слов Получатель/плательщик. Сейчас в кассовых документах только расход.

Мария, Что то я совсем тут на проводила

Удалить, нужно верно?

Татьяна, да, лишние пометьте, пожалуйста, на удаление и затем в разделе Администрирование выполните удаление помеченных объектов. Отсюда и ошибка с нумерацией ПКО и РКО. Но эти ошибки можно пропустить.

по кассе все исправлено! Спасибо, вам большое!

По анализу, тоже не пойму))

Татьяна, с кассой отлично! Разверните, пожалуйста, рекомендации к ошибки, чтобы попасть в карточку счета.

Открыла

Мария, Вот ошибка, а как исправить

Татьяна, а закрытие месяца выполнили?

Мария, Здравствуйте,да выполнила,но выдает по анализу две ошибки

Мария, все отлично,все исправила! Благодарю вас за помощь!!! Урок точно усвоен))))))

Мария, Но анализ, те же ошибки (((((

Татьяна, ошибки в учебном процессе - это нормально :) Да и в рабочем редко все бывает идеально. Главная задача курса - научить работать с документами и разделами, ориентироваться в программе. То, что есть несовпадения с курсом - совершенно естественно. Можете пропустить ошибки или попробовать разобраться с ними следуя указаниям рекомендаций в программе.

Мария, Очень хочу разобраться и исправить,обьясните пожалуйста как исправить отрицательный остаток по дебету 51счет и где найти и исправить счет 000

Татьяна, нужно проверить все даты и суммы по поступлениям на расчетный счет и списаниям в разделе Банк и касса.

Татьяна, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, на ссылку Перепроведение документов нажимали, выполнили перепроведение?

вопрос снимаю, вижу, что под другим вопросом есть скриншот.

Татьяна, нажмите, также, пожалуйста, на красную ссылку Корректировка стоимости номенклатуры.

Мария, Нажимаю, выдает вот

Мария, я разобралась))) вместо 01.01.2023 с 31.01.2022 по 31.01.2023 выполнила перепроведение документов)) все прошло, получилось

Татьяна, а в регламентную операцию заходили?

Вот))

Татьяна, отлично! Я очень рада, что Вы разобрались с проблемой! )) Это очень важный навык :)

Групповое перепроведение тоже вот так выдаёт

Татьяна, попробуйте еще раз выполнить перепроведение в закрытии месяца.

Хотя после закрытия у меня ошибок столо показывать ещё больше -7 шт.

Раиса Габлуллаевна, да, можно в любой момент. Ничего, страшного, ошибки - это совершенно нормально! )) Если есть интерес и желание, можете попрактиковаться в исправлении ))

Раиса Габлуллаевна, добрый вечер! А Вы закрытие месяца уже проводили?

Мария, Закрыние ещё не провела

Раиса Габлуллаевна, добрый день! Попробуйте провести закрытие и посмотреть какие ошибки осталось.

Раиса Габлуллаевна, рядом со строками с ошибками, которые подсвечены красным есть плюсы, нажимая на них дойдите до конкретных рекомендаций программы. Как правило из этих рекомендаций можно сразу попасть в нужный документ, дважды кликнув мышью по наименованию в рекомендации.

Раиса Габлуллаевна, кликните дважды по словам Открыть документ, которым….

Раиса Габлуллаевна, нужно нажать на плюс рядом с этой красной строкой.

Раиса Габлуллаевна, зайдите, пожалуйста, в раздел Банк и касса и проверьте даты кассовых документов.

Раиса Габлуллаевна, не принципиально, что нет полного соответствия, важно понимать, что с ошибками делать. Попробуйте исправить те ошибки, которые вышли у Вас, следуя рекомендациям программы.